Компания Геликон Про завершила проект по автоматизации процесса исполнения бюджета в ОАО «Пермэнерго»

Специалистами компании Геликон Про завершен проект по автоматизации процесса исполнения бюджета в Исполнительном Аппарате ОАО «Пермэнерго» на базе системы «Капитал CSE».

Задача заключалась в разработке программного обеспечения для ежедневного распределения финансовых средств по статьям бюджета с одновременным отражением фактического исполнения бюджета.

Для решения поставленной задачи был разработан модуль «Платежный календарь», который вошел в состав контура «Управление финансами» системы «Капитал CSE». Основные функции этого модуля:

1. Учет движения денежных средств по банковским счетам путем обработки банковских выписок.
2. Учет поступления векселей в кассу.
3. Ежедневное распределение финансовых средств по расходным статьям бюджета. Распределение может осуществляться двумя способами:

- от статей бюджета, исходя из имеющегося плана и остатка финансирования по этой статье;
- от фактически имеющихся финансовых средств.

    4.  Отражение фактической оплаты выполненного распределения.

В результате реализации данного проекта Заказчик получил возможность:

1. Оперативно контролировать остатки денежных средств на банковских счетах и наличие векселей в кассе.
2. Контролировать движение векселей (поступившие в кассу, участвующие в распределении, участвующие в оплате).
3. Оперативно отслеживать исполнение бюджета по мере распределения финансовых средств.
4. Анализировать результаты распределения и фактического исполнения бюджета в различных разрезах: по банковским счетам и векселям, по статьям бюджета и по филиалам.
5. Автоматически формировать Платежный календарь предприятия.

Срок реализации проекта составил 2 месяца.

Компания Геликон Про работает на рынке информационных технологий с 30 марта 1994 года и в настоящее время является ведущим российским производителем современного программного обеспечения для управления бизнес-процессами предприятий. За годы работы компания Геликон Про создала себе репутацию надежного делового партнера и завоевала доверие крупнейших предприятий России. Подробности о компании на сайте http://www.gelicon.biz